Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» за 2017 г.

На основании «Правила ежегодного размещения отчета по предоставлению услуг перед потребителями» №93 от 28.02.2017г. Приложение 2, глава 2, п.4; и Приказ №150 от 18.12.2014г.- «Правила проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами», п.21.

Услуга №1:

Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год

НаименованиеПлан КРЕМ — годФакт — 5 мес. (авг-дек)% исполнения
IСебестоимость1 114 588488 66744%
1Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)18 9451 1766%
2Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)8 9563374%
3Электроэнергия1 3293 323250%
4Заработная плата персонала24 79535 390143%
5Амортизация ОС и НА892 841384 71143%
6Услуги связи587386%
7Подготовка кадров102
8Командировочные расходы1 100555%
9Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)141 81752 81537%
10Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр)17 23510 01858%
11Коммунальные расходы2 3081547%
12Страхование (ОГПВО, работников, экология)56812823%
13Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)4 00552413%
IIАдминистративные расходы957 475583 82761%
1Заработная плата административного персонала6 0825 88997%
2Амортизация и износ2 2912 929128%
3Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)2 3982229%
4Командировочные расходы83513416%
5Налоги (эмиссия, транспорт)6231%
6Подготовка кадров6646%
7Страхование (ОГПВО, работников)28622%
8Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)1 57431020%
9Расходы на выплату вознаграждений944 195574 33261%
10Всего затрат2 072 0621 072 49552%
11Прибыль (чистый доход)2 230 431684 61331%
15КПН557 608171 15331%
16Итого прибыль2 788 039855 76631%
17Всего доходов4 860 1011 928 26140%
18Объем оказанных услуг1 632 149647 50240%
19Тариф2 9782 978

Услуга №2:

Исполнение тарифной сметы ТОО «РТИ-АНПЗ» по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год

НаименованиеПлан КРЕМ — годФакт — 5 мес. (авг-дек)% отклонения
IСебестоимость994 884401 50240%
1Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)25 0261 6347%
2Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)13 5164844%
3Электроэнергия2 0202 530125%
4Заработная плата персонала37 28848 802131%
5Амортизация ОС и НА768 165292 83838%
6Услуги связи809526%
7Подготовка кадров166
8Командировочные расходы1 784754%
9Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)112 22840 20236%
10Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр)24 15613 79857%
11Коммунальные расходы3 1832127%
12Страхование (ОГПВО, работников, экология)78915219%
13Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)5 75472313%
IIАдминистративные расходы802 931448 38956%
1Заработная плата административного персонала3 9508 121206%
2Амортизация и износ1 8092 229123%
3Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)3 3073069%
4Командировочные расходы1 35418514%
5Налоги (эмиссия, транспорт)5232%
6Подготовка кадров10765%
7Страхование (ОГПВО, работников)38822%
8Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)2 15335617%
9Расходы на выплату вознаграждений790 208437 17555%
10Всего затрат1 797 815849 89047%
11Прибыль (чистый доход)1 653 65630 8092%
15КПН424 4457 7022%
16Итого прибыль2 078 10138 5112%
17Всего доходов3 875 916888 40123%
18Объем оказанных услуг750 083171 93923%
19Тариф5 1675 167

Генеральный директор ТОО «РТИ-АНПЗ» А. Ергалиев

Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ» Д.Мухтарова